A股反弹快到意外!基金自购 外资抄底 “战疫底”“黄金坑”需注意些啥?

证券要闻
2020
02/04
07:31
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  在经历2月3日意料中的下跌后,A股在鼠年的第二个交易日迎来反弹,快到出乎很多人意料……

  截止收盘,沪指涨1.34%,报2783.29点;深成指涨3.17%,报10089.67点;创业板指大涨4.84%,报1882.69点。两市合计成交9101.05亿元,超过了节前反弹的最高值。

  其中表现最好的,则非创业板莫属,在上午小幅低开后,在资金推动下快速走高,全日大涨接近5%。板块方面,仍是医药板块表现最为强劲,免疫治疗、生物疫苗、医疗保健、仿制药、智能医疗等细分领域涨幅居前。

  个股虽然未能出现全面反弹,但部分个股却率先获得资金明显关注,两市共149股封死涨停板,且仅有21股跌停。北向资金也在继续流入,全天流入49.2亿元,深股通净流入额48.88亿元。

  1

  基金纷纷出手自购

  外资长期看好A股

  值得注意的是,眼下已有多家基金公司接连宣布启动自购计划,显示出对接下来市场的看好。

  2月3日晚,兴全基金发布公告称,公司于2020年2月3日运用自有资金购买公司旗下偏股型公募基金约3700万元,并将于2月4日追加购买约2300万元,合计将购买旗下偏股型基金约6000万元。

  2月4日,易方达基金、博时基金、汇添富基金、中欧基金、富国基金、嘉实基金、华安基金、东方红资管、银华基金、兴全基金、永赢基金、天弘基金等纷纷宣布出手自购,资金主要用于购买旗下偏股基金产品,还有公司承诺持有不低于1年。

  业内人士指出,大规模的基金自购一般会发生在弱市或震荡行情中,以释放出基金公司的“信心”。公募基金行业上一次行业性的自购潮现象可以追溯到2015年7月,据统计,当月在A股市场发生极端下跌情况下,基金公司共发生70次自购行为,为2015年以来单月最高峰,当月自购金额达到7.45亿元,且自购标的几乎全部是股票型基金和混合型基金。

  看好A股的不止国内机构,据报道,除北向资金2月4日继续抄底A股外,近期还有多家外资机构重申了此前长期看好A股的观点,且短期更看好优质消费股。

  富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群表示一直看好A股市场的消费升级主题。她认为,从长期来看,消费升级这一投资逻辑仍能成立,不过短期消费可能从线下转到线上,因此线上消费的很多领域,如在线视频、在线游戏、在线教育等将获益。从中期来看,周文群认为中小型制造企业和工业自动化行业会获益。周文群认为,疫情的影响是短期的,抄底错杀优质个股不会错。

  新加坡资产管理机构APS创始人兼投资总监王国辉肯定了A股市场如期开市的举措,看好新经济相关个股及部分消费股。他认为,尽管市场下跌,但贵州茅台、中炬高新、格力电器这些公司依然可持有。

  Vanguard集团亚太区首席经济学家王黔也指出,新型冠状病毒会在短期内影响经济,不过,考虑到中国政府或将推出相应的扶持措施,预计经济在下半年将有机会反弹。王黔建议投资者应明确自己投资的目的,持有多元化投资组合,秉持长期眼光,不要受市场短期波动的干扰。

  2

  短期仍可能反复

  不改中长期向好趋势

  关于后市,天信投顾认为,短期来看,股指还会出现一定的反复,忽涨忽跌的走势会成为短线的主基调。中长期来看,最近的回落是一种风险释放的过程,也是创出新的黄金机会的过程,中长期A股继续保持乐观。

  巨丰投顾表示,预计短线急跌后,市场将逐步企稳反弹。创业板大幅飙升,病毒防治与特斯拉概念掀起涨停潮。待阴霾散尽,回望2700点,又是一个黄金坑。操作上,5G产业链、苹果产业链、特斯拉产业链调整之后可以重点跟踪。

  源达投顾也建议,当下如果空仓想参与可以2成以内的小资金低吸,但不建议触碰高位补跌股,可以从医药题材中挖掘第三批补涨题材股,而且必须是低位低估值的小市值优质增长个股为主。同时对于节前一直提示大家关注的医药医疗股近期暴涨持续后依然可以继续观察,那些近期不应该暴跌惨烈的低位被错杀的题材股则会出现补涨机会。一切都要密切注意市场的节奏来过渡转换。

  私募方面也表示,短期反复依旧不改中长期向好的趋势,部分私募还表示,这个阶段已不会再围绕疫情进行主题投资。

  星石投资表示,市场大幅下跌的主要原因在于新型肺炎恐慌情绪的集中宣泄,此次恐慌性下跌之后,只要疫情不出现新的超预期变故,市场走势有望逐步回归理性。根据专家预估,很快就能迎来此次疫情的拐点;根据目前的数据我们也发现,除湖北省之外的其他地区新增确诊病例已经连续两日下降。未来,随着疫情得到控制,市场将会回到长期向好的趋势中,在政策呵护和产业升级的背景下,未来仍然是成长股为主的行情。

  艾方资产分析,本次疫情导致的恐慌情绪并不能改变中国经济增长中长期走势,市场长期依然看多。后续市场短期将继续在这个位置宽幅震荡,消化利空因素并逐渐修复市场信心。同时,市场波动特征可能要经历一段时间才能逐渐恢复正常。从策略角度来看,认同后续市场的操作难度显著增加,将密切关注市场动向与量化表征指标的变化,积极的调整策略仓位以应对市场后续不确定性的上升。

  具体操作上,聚鸣投资表示,这个阶段不会再围绕疫情做主题投资,一方面看短期上行空间不见得多大,部分企业虽然销量受益,但是可能成本上升,此外疫情的行情特征从历史复盘来看是脉冲式特征,这个阶段不管从投资收益的确定性还是情感上都很难去参与。从方向看,防护耗材整体受益,诊断、治疗用的激素和血制品在感染科的业务会剧增。部分抗病毒药物企业有主题性机会。

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